Dashboard BI — Gestão Financeira

Visão geral das movimentações financeiras

Carregando...

Saldo em Caixa

R$ 0,00

SALDO EM CONTA

—

R$ 0,00

RECEITAS

—

R$ 0,00

DESPESAS

R$ 0,00

RESULTADO

0 títulos

R$ 0,00

A PAGAR

0 títulos

R$ 0,00

A RECEBER

Fluxo de Caixa Diário

● Receitas ● Despesas — Saldo

DRE Simplificado

Carregando...

Receitas x Despesas

Top Receitas por Categoria

Top Despesas por Categoria

Evolução Financeira — Últimos 12 Meses

Saldo por Conta

Carregando...

Saúde Financeira

—

Calculando...

Últimos Lançamentos

Carregando...

Alertas e Vencimentos

Carregando...

Espelho de Vendas do Mês

Total Mês

R$ 0,00

Recebido

R$ 0,00

À Pagar

R$ 0,00

Carregando...

Vendas por Forma de Pagamento

0 vendas no mês

Taxas de Cartão — Mês Atual

Gerenciar Operadoras

Taxas Crédito

R$ 0,00

Crédito à vista + parcelado

Taxas Débito

R$ 0,00

Cartão débito à vista

Total Taxas

R$ 0,00

Crédito + Débito

Evolução das Taxas — Últimos 6 Meses

Lançamentos Financeiros

Gerencie entradas e saídas da empresa

PERÍODO RÁPIDO: ANO:

RECEITAS

R$ 0,00

DESPESAS

R$ 0,00

CANCELADOS 0

R$ 0,00

Valor não contabilizado

TOTAL REGISTROS

	Data ▼	Descrição	Cliente / Fornecedor ⇅	Categoria	Conta	Tipo	C. Custo	Status	Valor	Ações
Carregando...

Contas Bancárias

O saldo é calculado automaticamente pelas movimentações

Carregando contas...

Conciliação Bancária

Importe OFX/CSV e concilie automaticamente

Histórico de Importações

Arquivo	Conta	Período	Total	Conciliado	Status	Ações
Nenhuma importação realizada

Como funciona

Importe o extrato bancário

Formatos: OFX (recomendado), CSV ou XLSX

Conciliação automática

Sistema bate data e valor automaticamente (score ≥80%)

Conciliação manual

Clique em "Detalhar" para conciliar manualmente os pendentes

Dica

Exporte o extrato diretamente do internet banking em formato OFX para melhor compatibilidade

Clientes

Cadastro de pacientes e clientes da empresa

Tipo	Nome	CNPJ/CPF	E-mail	Telefone	Cidade/UF	Status	Ações
Carregando...

Fornecedores

Fornecedores de insumos, serviços e materiais médicos

Tipo	Nome	CNPJ/CPF	E-mail	Telefone	Cidade/UF	Status	Ações
Carregando...

Categorias

Receitas

Despesas

Análise & Relatórios

Visão financeira completa com KPIs, gráficos, aging e projeções

PERÍODO: ANO:

DATA INICIAL

DATA FINAL

TIPO

STATUS

CONTA

CATEGORIA

CENTRO DE CUSTO

Receitas (pagas)

R$ 0,00

0 lançamentos

Despesas (pagas)

R$ 0,00

0 lançamentos

Resultado

R$ 0,00

Margem 0%

A Receber

R$ 0,00

À Pagar

A Pagar

R$ 0,00

À Pagar/Vencido

Vencidos

R$ 0,00

0 registros

Total Registros

—

Média Receita

R$ 0,00

por lançamento

Média Despesa

R$ 0,00

por lançamento

Por Conta Bancária

Gere o relatório

Top Fornecedores (Despesas)

Gere o relatório

Top Clientes (Receitas)

Gere o relatório

Distribuição por Status

Gere o relatório

Data	Tipo	Previsto
Clique em Atualizar

Selecione os anos e clique em Atualizar

Lançamentos Detalhados

Data	Tipo	Valor
Selecione um período e clique em Gerar
Totais do período	↑ 0 receitas ↓ 0 despesas	+ R$ 0,00 - R$ 0,00
Médias por lançamento	Ticket médio	∅ R$ 0,00 ∅ R$ 0,00

Chat Interno

Nenhuma conversa ainda

Selecione uma conversa

Escolha um usuário no painel ao lado para começar

DRE — Demonstrativo de Resultado

Apuração de receitas, despesas e resultado do período

Selecione o período e clique em Gerar

O DRE mostra receitas, despesas por categoria e o resultado do período

Usuários do Sistema

Gerencie usuários, perfis de acesso e senhas

Nome	E-mail	Perfil	Último Acesso	Status	Ações
Carregando...

Plano de Contas

Código	Nome	Tipo	Nível	Status
Carregando...

Centros de Custo

Código	Nome	Status	Ações
Carregando...

Log do Sistema

TOTAL DE LOGS

HOJE

AÇÃO MAIS FREQUENTE

USUÁRIO MAIS ATIVO

Data/Hora	Usuário	Ação	Entidade	Descrição	Detalhes
Carregando logs...

Backup & Restauração

Gerencie backups e restaurações do banco de dados

Total de Registros

no banco de dados

Tabelas

no sistema

Último Backup

Nenhum

Status

✅ OK

Exportar Dados

Gere um arquivo JSON completo com todos os dados do sistema (transações, categorias, contas, fornecedores, clientes, etc.). O arquivo pode ser usado para restauração posterior.

O que será exportado:

✅ Transações financeiras e parcelas
✅ Contas bancárias e saldos
✅ Categorias, fornecedores, clientes
✅ Plano de contas e centros de custo
✅ Contratos e vendas
✅ Conciliações bancárias
⚠️ Senhas de usuários NÃO são exportadas

Boas Práticas

Faça backup semanalmente
Guarde em local seguro (nuvem)
Antes de qualquer importação em massa
Antes de grandes lançamentos
Nunca compartilhe o arquivo de backup
Sempre teste a restauração

Histórico de Operações (Sessão Atual)

Nenhuma operação realizada nesta sessão.

Gestão de Contratos

Controle e acompanhamento de todos os contratos

Total Contratos

cadastrados

Ativos/Vigentes

R$ 0,00 em valor

Vencendo em 30d

requerem atenção

Vencidos

expirados sem renovação

Duração Média

dias de vigência

Número	Título	Parte	Tipo	Status	Vigência	Valor	Anexo	Ações
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Cadastro da Empresa

Dados cadastrais, identidade visual e informações institucionais

Logomarca

Sem logomarca

Escolher Logo

PNG, JPG ou SVG. Recomendado: 200×200px. Máx 2MB.

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Dados da Empresa

Razão Social *

Nome Fantasia

CNPJ

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Ramo de Atividade

Slogan / Descrição

Contato

Telefone / WhatsApp

Telefone 2

E-mail Principal

Website

Endereço

CEP

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Cidade

Estado (UF)

Dados Bancários

Banco

Tipo de Conta

Agência

Conta Corrente

Chave PIX

Operadoras de Cartão

Gerencie operadoras, bandeiras e taxas por modalidade/parcela

Total Taxas Crédito

R$ 0,00

0 transações

Total Taxas Débito

R$ 0,00

0 transações

Total Geral Taxas

R$ 0,00

Mês atual

Operadoras Ativas

Cadastradas

Operadoras Cadastradas

Clique em uma operadora para editar as taxas

Operadora	Bandeira	Débito	Crédito 1x	Crédito 12x	Parcelas	Status	Ações
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Receitas & Vendas

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Tendências & Análises

Recomendações & Ação

Coluna	Obrigatório	Valores aceitos	Exemplo
tipo	Sim	RECEITA \| DESPESA	DESPESA
descricao	Sim	Texto livre	Compra de material
valor	Sim	Número decimal (ponto)	1500.00
data	Sim	DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD	08/04/2026
vencimento	Não	DD/MM/AAAA	15/04/2026
status	Não	PENDENTE (=À Pagar) \| PAGO \| CANCELADO	À PAGAR
conta_bancaria	Não	Nome ou ID da conta	Conta Principal
categoria	Não	Nome da categoria	Material Médico
forma_pagamento	Não	DINHEIRO\|PIX\|BOLETO\|TRANSFERENCIA\|CHEQUE	PIX
documento	Não	Número do documento	NF-00123
tipo_documento	Não	NF \| BOLETO \| CHEQUE \| TRANSFERENCIA \| CARTAO \| OUTRO	NF
fornecedor	Não	Nome do fornecedor (só DESPESA — deve estar cadastrado)	Fornecedor Ltda
cliente	Não	Nome do cliente (só RECEITA — deve estar cadastrado)	João da Silva
centro_custo	Não	Nome do centro de custo cadastrado	Pronto-Socorro
observacoes	Não	Texto livre	Pagamento antecipado

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Receitas por Categoria

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Vencidos

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Detalhamento por Data

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Despesas por Mês — Comparativo Anual

Resultado (Receitas − Despesas) — Comparativo Anual

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